تحلیل
-
سود نقدی هرسهم معیار چقدر است؟
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت معیار منتشر شد.
-
افزایش سود ۹ ماهه غبهار
گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت غبهار منتشر شد.
-
فرود در ۹ ماه چقدر سود محقق کرد؟
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت فرود منتشر شد.
-
تمحرکه برای سرمایه گذاری مناسب است
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت تمحرکه منتشر شد.
-
وهامون در ۹ ماه چقدر سود داشت؟
گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت وهامون منتشر شد.
-
کاهش درآمد فپنتا در آذر ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت فپنتا منتشر شد.
-
خالص ارزش دارایی های وکغدیر چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم وکغدیر بررسی شد.
-
پرتفوی بورسی خبهمن چقدر تغییر کرد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم خبهمن بررسی شد.
-
ارزش روز پرتفوی بورسی وغدیر چند؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم وغدیر بررسی شد.
-
NAV هر سهم پارسان چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها ( NAV) هر سهم پارسان بررسی شد.
-
کلوند در آذرماه فروش خوبی داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت کلوند منتشر شد.
-
فروس را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش تحلیل بنیادی از وضعیت درآمد و حساسیت سود فروس را پیش رو دارید.
-
قنقش در شهریور ماه درآمد خوبی داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت قنقش منتشر شد.
-
چکیده تحلیل بنیادی سشرق
نرخ فروش سیمان در ۳ ماهه ۱۴۰۳ حدودا ۷۲۳ تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت شده است. برای ادامه سال متوسط نرخ فروش شرکت ۸۴۰ تومان پیشبینی شده است. برای سال ۱۴۰۴ هم متوسط نرخ هر کیلوگرم سیمان حدودا ۱۱۹۹ تومان برآورد شده است.
-
پیش بینی سود آینده داوه چقدر شد؟
گزارش تحلیلی از درآمد و سود آوری شرکت داوه را در این مطلب پیش رو دارید.
-
سلیم در ۹ ماهه منتهی به آذر چگونه بود
گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت سلیم منتشر شد.
-
انتشار نتیجه نهایی دعوی علیه غشاذر
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت غشاذر منتشر شد.
-
لپیام گزارش شفاف سازی عملکرد منتشر کرد
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده شرکت لپیام بررسی شد.
-
وسالت در مهر ماه چقدر فروش داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ شرکت وسالت منتشر شد.
-
پذیرش تعهد پذیره نویسی تکیمیا
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت تکیمیا منتشر شد.
-
وسخوز در آبان ماه خوب نبود
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰(اصلاحیه) شرکت وسخوز بررسی شد.
-
بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید خکمک
گزارش اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت خکمک منتشر شد.
-
پیش بینی سود آینده پکرمان چقدر شد؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و حساسیت سود پکرمان را در این مطلب پیش رو دارید.
-
کگاز را بخریم یا خیر؟
گزارش تحلیلی از پیش بینی وضعیت صورت سود و زیان نماد کگاز را در این مطلب می خوانید.
-
گام های اجرایی برنامه تحول دی مشخص شد
افشای اطلاعات بااهمیت (سایر اطلاعات بااهمیت اطلاع رسانی در خصوص گام های اجرایی برنامه تحول گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت دی منتشر شد.
-
شمواد در مهر ماه درآمد خوبی داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ شرکت شمواد منتشر شد.
-
پیش بینی حاشیه سود ناخالص کاوه چقدر است؟
گزارش صورت سود و زیان شرکت کاوه و پیش بینی سود آینده شرکت بررسی شد.
-
شپدیس را بخریم یا خیر؟
گزارش بررسی تحلیلی عملکرد مالی و حساسیت سود شرکت شپدیس را در این مطلب می خوانید.
-
کشرق در آذرماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت کشرق منتشر شد.
-
پیش بینی سود آینده غپینو چقدر شد؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و پیش بینی سود غپینو را پیش رو دارید.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.